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期債全天窄幅震蕩,方向不夠明朗2019年10月15日 16:55
  盤面情況:周二(10月15日)國債期貨全天窄幅震蕩。10年期國債期貨主力T1912下跌0.02%,收報98.135,成交30697手,加倉929手;5年期國債期貨主力TF1912上漲0.01%,收報99.705,成交8031手,加倉671手;2年期國債期貨主力TS1912上漲0.02%,收報100.260,成交33453手,加倉90手。 
  消息: 
  中國9月CPI同比增長3%,預期增長2.9%,前值增長2.8%;9月PPI同比下降1.2%,預期下降1.2%,前值下降0.8% 
  國務院決定修改外資保險公司和外資銀行管理條例,外資銀行定期存款門檻從100萬元降至50萬元 
  外交部:今年以來中國企業自美采購大豆2000萬噸,中方還將加快采購美國農產品 
  房地產信托9月募集規?;繁冉?2% 
  住建部:1-9月全國棚戶區改造開工274萬套,占年度目標任務的94.8%,完成投資9400多億元 
  央行今日未進行逆回購操作,今日無逆回購到期,公開市場零回籠 
  人民幣兌美元中間價報7.0708,上調17個點 
  總結: 
  我們認為國債期貨短期內弱勢震蕩的概率仍然較大。一方面,國內基建投資增速預計提升有限,進出口改善需要時間,而房地產投資遭到壓制,消費需求受制于家庭部門的杠桿約束、就業機會減少以及財富效應下降,經濟下行仍存較大壓力,需要加大逆周期調節力度。另一方面,中國9月CPI同比繼續上漲,中美關系向好的方向發展,且央行在節前的三季度例會上曾表態,“穩健的貨幣政策要松緊適度,把好貨幣供給總閘門,不搞大水漫灌”,共同打壓了國內關于寬松政策的預期。近一個月來10年期國債利率小幅走高,但預計上行空間將會受限,更有可能的情況是在3.2%-2.9%之間震蕩。從流動性上看,本周央行公開市場無逆回購以及MLF到期,得益于節后資金回流以及定向降準的生效,當前銀行間市場流動性充裕,央行沒有加大寬松的必要。從技術面上看,T1912今日窄幅波動,成交量下降,顯示國債期貨方向不明。策略上,建議關注T1912在98.3附近的壓力,待趨勢明朗之后再入場。
來源:瑞達期貨
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