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市場環境對黃金不利 紐約2月期金周二續跌 2020年01月15日 09:57
  24K99(北美)訊 COMEX 2月期金周二(1月14日)下跌6.0美元,跌幅0.39%,報1544.6元/盎司。
  日內公布的美國12月CPI指數年率增長2.3%,創下2018年10月以來最高,高于前值2.1%但低于預期2.4%?;蠱纜鄢?,美國12月CPI數據小幅上漲,月度潛在通脹壓力有所回落。預計美聯儲至少在今年年底前保持基準利率在當前水平不變。
  市場聚焦在周三將簽署的中美貿易第一階段協議,協議將在華盛頓特區簽署,這對2020年全球經濟增長向好有重要意義。日內中國公布了進出口數據,2019年出口增長為0.5%,相比2018年的10%增長率下降不少;2019年進口減少2.8%,較2018年16%的增幅下滑。在美國宣布中國不再列入匯率操縱國名單后,人民幣兌美元大幅升值,升至去年夏季以來的最高水平。
  黃金近期跌勢難止,多頭持續失血。FXTM分析師Lukman Otunuga認為,因中美將簽署第一階段協議,黃金失去了光澤。市場仍在追捧風險資產。然而,他指出一旦協議內容公布,一些不確定性恐怕也會引發金市的震蕩。目前從技術上看,1555水平是圖表上的關鍵點,若跌至此水平下方,金價將會進一步下跌至1535美元;但若金價能回升至1555水平上方,則有可能打開通向1570美元的路徑。
  德國商業銀行則指出,黃金最近的下修與獲利回吐有關,目前獲利盤尚未回吐完畢,金價恐將進一步下跌。周一黃金ETF持倉已經大幅減少。
  目前從技術上看,日線圖上的黃金多頭仍擁有的整體技術優勢,但近期優勢有所減退,一月份創出的新高已成為需要克服的頑固阻力位,不過日線圖上的漲勢仍然不變。多頭近期的目標是重返1550關口并進一步上攻1600大關;空頭的目標則是控制金價在1550大關下方。第一阻力位為1550美元,其次是1560美元。第一支撐位在隔夜低點1535.63美元;其次是1530美元。
  國際現貨黃金周二(1月14日)亞市早盤開于1547.81美元/盎司,最低下探1535.63美元/盎司,最高上漲至1548.70美元/盎司,收于1546.11美元/盎司,下跌1.62美元,跌幅0.01%。
  基本面利好因素:
  1.周五(1月10日)公布的美國勞工部最新出爐的非農就業報告“爆冷”,美國12月新增非農就業人數錄得14.5萬,跌至2019年5月以來新低。與此同時,小時薪資月率與年率均不及預期。唯一的亮點在于失業率符合預期值3.5%,續刷50年以來新低。
  2.周五(1月3日)公布的美國12月ISM制造業采購經理人指數PMI為47.2,低于前值48.1和預期49。
  3.周四(1月2日)公布的美國12月Markit制造業PMI終值為52.4,低于預期和前值52.5。IHS Markit分析師Chirs Williamson指出,美國制造業繼續從2019年夏季的低位復蘇,以2019年初以來的最好表現結束了2019年。不過,去年12月的制造業總體擴張速度仍有所放緩,仍然比前年同期水平低。
  4.周一(12月23日)公布的美國11月耐用品訂單月率初值為下降2.0%,低于前值0.5%和預期1.5%,機構評論稱,美國耐用品需求下降,其中國防訂單減少是主因,表明盡管消費者信心有所改善,但11月制造業仍面臨著持續的障礙。制造業的資本耐用品訂單幾乎無增長,出貨量下降,暗示第四季度商業投資可能仍將拖累經濟增長
  基本面利空因素:
  1.周二(1月14日)公布的美國12月CPI指數年率增長2.3%,創下2018年10月以來最高,高于前值2.1%但低于預期2.4%?;蠱纜鄢?,美國12月CPI數據小幅上漲,月度潛在通脹壓力有所回落。預計美聯儲至少在今年年底前保持基準利率在當前水平不變。
  2.周四(1月9日)公布的美國上周季調后初請失業金人數為21.4萬,低于前值22.2萬和預期22萬,評論稱初請失業金人數少于預期,但2019年美國失業人數升至逾一年半高位;就業市場似乎在失去動能,續請失業金人數較前一周增加7.5萬人至180萬人,為2015年11月以來的最大增幅;預計周五公布的12月非農新增就業人口將在16.4萬人,較11月的增長步伐有所回落。
  3.周三(1月8日)公布的美國私營部門在12月份創造的工作崗位為20.2萬個,遠超市場預期的16萬個。然而,盡管就業數據強勁,經濟學家仍警告稱,周五的官方報告并非可持續的。
  4.周二(1月7日)公布的美國11月貿易赤字下跌8.2%,至431億美元,為2016年10月以來最低水平,跌幅為2019年1月以來最大。預期為逆差438億美元,前值逆差472億美元。有評論指出,隨著進口進一步減少,出口反彈,美國貿易赤字跌至逾三年低位,暗示著美國2019年底的經濟有所企穩。
  后市展望
  1.Kitco 周五(1月10日)發布的每周黃金調查顯示,在經過一周的過山車行情之后,黃金轉入盤整之中,使得短期內方向極不明確。本周受訪者無論是華爾街專業人士還是普通投資者看漲看跌人數均未過半。在針對華爾街的調查中,16位市場專業人士參與了調查。7人或44%認為黃金將會下跌;5人或31%認為金價將會上漲;4人或25%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有1171人,其中556人或47%認為下周黃金仍看漲,同時365人或31%看跌;250人或21%保持中立。
  2.知名財經資訊網站Economies.com周二最新撰文,對日內黃金走勢進行前瞻分析稱,金價今日交易開始后明顯下跌,并一度成功觸及首個目標1536.50美元/盎司。金價在未來幾個交易日繼續下跌的道路已經打開。一旦金價跌破1536.50美元/盎司,這將推動金價跌至1519.00美元/盎司。
  3.kitco黃金在周二(1月14日)發布的報告中稱,凱投宏觀對今年的黃金市場發出了看空展望,其認為黃金在本年末將會跌至1400美元/盎司,比上周的7年高點下的約200美元。大宗商品經濟學家Alexander Kozul-Wright表示“黃金或許能夠獲得央行購買的支撐,但這不足以改變金價在2020年末會跌至1400美元的可能,一份調查預測是1512美元?!笨逗旯劭純棧平鷸饕腔諶蚓迷齔?,美元及黃金的實物需求方面的信息。
  4.加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示,有消息稱定于周三簽署的中美貿易協定將意味著“畫風改變”,黃金仍在繼續下跌?;平鷚汛詠詰摹俺頡弊純鮒謝羋?。 他指出,由于美伊的緊張關系,上周黃金觸及了約七年高點。盡管仍然有許多擔憂,一些投資者仍希望通過“底部挑選”來購買,而長期投資者仍對黃金感興趣。
  5.德國商業銀行(Commerzbank)分析師Daniel Briesemann表示,黃金正在繼續以獲利回吐的形式進行近期的向下修正。截至美東時間上午8:55,Comex 2月期期金下跌7美元,至1543.60美元/盎司,自上周高點1613.30美元以來,已累計下跌4.3%?!拔頤墻斯楣τ誚徊降幕窶私?,” Briesemann說。他指出,周一,黃金支持的交易所交易基金(ETF)的資金流出仍在繼續,持倉減少了四噸。
  6.盛寶銀行分析師Ole Hansen周二稱,“只要股市繼續創出紀錄高位,就沒有必要購買黃金來避險?!薄拔頤且丫詠┦鵜騁仔欏謖飧黿錐?,我們可能不會看到誰來搗亂,但無論如何,這將給市場一個機會來閱讀文本,了解協議內容?!?br>  7.針對金銀走勢,BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,黃金和白銀似乎在下跌,而且似乎沒有任何東西會減緩貴金屬的另一個趨勢逆轉。Horwitz表示,根據我們的算法,我們仍然做多;不過,根據周一的收盤價,我們很有可能轉向空頭一側。如果這些貴金屬今天收低,我們將反轉并做空,這是基于圖表和模式所顯示的。下一步的走勢應該是下滑。
  周三重點關注
  21:30 美國12月PPI月率
  美國1月紐約聯儲制造業指數
  23:30 美國至1月10日當周EIA原油庫存
  24:00 美聯儲哈克發表講話
  待定 俄羅斯總統普京發表國情咨文
  待定 歐佩克公布月度原油市場報告
  次日01:00 美聯儲卡普蘭發表講話
  次日03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書
 
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